| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 9.2987 | 2024/09/18 | 4.03 | 6.11 | 0.34 | 0.90 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 3.31 |
4.05 |
8.40 |
11.14 |
-9.42 |
N/A |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.31 |
4.05 |
8.4 |
11.14 |
-9.42 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.39 |
3.49 |
5.24 |
7.21 |
4.61 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.04 |
1.63 |
0.59 |
0.78 |
-1.22 |
0.45 |
-0.25 |
0.14 |
2.67 |
4.33 |
-1.28 |
-1.67 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.19 |
0.26 |
0.21 |
0.45 |
0.22 |
-0.09 |
-0.39 |
0.55 |
-0.83 |
0.55 |
1.06 |
-0.08 |
|