| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 7.5669 | 2024/09/18 | 4.18 | 6.44 | 0.34 | 0.95 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 3.52 |
4.29 |
8.80 |
11.79 |
-9.21 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.52 |
4.29 |
8.8 |
11.79 |
-9.21 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.57 |
3.7 |
5.51 |
7.61 |
5.01 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.52 |
1.36 |
0.59 |
0.85 |
-1.2 |
0.45 |
-0.29 |
0.05 |
2.75 |
4.65 |
-1.33 |
-1.75 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.66 |
-0.01 |
0.22 |
0.53 |
0.23 |
-0.1 |
-0.43 |
0.46 |
-0.76 |
0.86 |
1 |
-0.15 |
|