| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 8.3487 | 2024/09/18 | 4.12 | 5.47 | 0.18 | 0.41 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.81 |
2.42 |
4.53 |
2.99 |
-14.06 |
N/A |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
0.81 |
2.42 |
4.53 |
2.99 |
-14.06 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.6 |
1.37 |
3.44 |
3.13 |
0.17 |
N/A |
|
| 指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.37 |
0.18 |
1.42 |
0.06 |
-0.62 |
1.45 |
1.77 |
-0.99 |
1.82 |
3.46 |
-2.75 |
-2.99 |
| 指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
| 差額 |
-1.19 |
-2.35 |
-0.62 |
-1.1 |
1.02 |
-1.46 |
-2.03 |
0.18 |
-2.45 |
-4.05 |
1.49 |
-0.59 |
|