| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 8.2100 | 2024/09/18 | 2.92 | 6.44 | 0.18 | 0.48 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.37 |
2.16 |
5.04 |
2.10 |
-16.22 |
N/A |
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.37 |
2.16 |
5.04 |
2.1 |
-16.22 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.18 |
1.79 |
3.66 |
2.66 |
-0.98 |
N/A |
|
| 指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.52 |
-0.27 |
1.41 |
0.2 |
-1.07 |
0.88 |
1.49 |
-1.59 |
2.37 |
4.72 |
-2.6 |
-3.55 |
| 指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
| 差額 |
-0.04 |
-2.81 |
-0.63 |
-0.96 |
0.57 |
-2.03 |
-2.31 |
-0.42 |
-1.9 |
-2.79 |
1.64 |
-1.15 |
|