| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.4937 | 2024/09/18 | 6.53 | 6.68 | 0.42 | 0.48 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2.32 |
4.50 |
11.15 |
13.78 |
-4.42 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.32 |
4.5 |
11.15 |
13.78 |
-4.42 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.73 |
2.94 |
6.5 |
8.72 |
6.89 |
N/A |
|
| 指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.57 |
0.14 |
1.66 |
0.64 |
-0.68 |
1.5 |
2 |
-1.09 |
2.83 |
6.18 |
-2.3 |
-3.09 |
| 指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
| 差額 |
0.01 |
-2.4 |
-0.38 |
-0.51 |
0.96 |
-1.41 |
-1.8 |
0.09 |
-1.44 |
-1.34 |
1.95 |
-0.69 |
|