| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 8.3164 | 2024/09/18 | 4.17 | 6.79 | 0.23 | 0.49 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.67 |
2.91 |
6.45 |
6.55 |
-14.62 |
N/A |
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.67 |
2.91 |
6.45 |
6.55 |
-14.62 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.38 |
2.21 |
4.54 |
4.7 |
1.38 |
N/A |
|
| 指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.42 |
-0.05 |
1.52 |
0.4 |
-1.16 |
1.12 |
1.69 |
-1.31 |
2.4 |
5.13 |
-2.77 |
-3.47 |
| 指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
| 差額 |
-0.14 |
-2.58 |
-0.53 |
-0.76 |
0.48 |
-1.79 |
-2.11 |
-0.14 |
-1.87 |
-2.38 |
1.47 |
-1.07 |
|