| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) | 12.8386 | 2024/09/18 | 5.23 | 3.38 | 0.44 | 0.45 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) | 2.67 |
4.54 |
6.46 |
6.06 |
-0.56 |
3.20 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.67 |
4.54 |
6.46 |
6.06 |
-0.56 |
3.2 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.7 |
2.93 |
4.44 |
5.74 |
4.74 |
3.54 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.17 |
1.84 |
0.65 |
0.88 |
-0.89 |
1.14 |
-0.18 |
0.67 |
1.02 |
1.95 |
-0.91 |
-1.5 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-1.21 |
-0.4 |
-0.22 |
-0.71 |
1.48 |
0.27 |
1.18 |
0.9 |
-2.66 |
-2.38 |
0.51 |
0.85 |
|