| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.5490 | 2024/09/18 | 4.52 | 9.79 | 0.26 | 0.73 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 6.74 |
6.34 |
10.02 |
5.20 |
-4.47 |
N/A |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
6.74 |
6.34 |
10.02 |
5.2 |
-4.47 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
4.92 |
6.13 |
7.57 |
7.56 |
4.67 |
N/A |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
2.4 |
2.96 |
-0.52 |
2.04 |
-2.67 |
0.76 |
-1.38 |
-0.75 |
3.34 |
6.5 |
-1.92 |
-3.11 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
0.28 |
1.13 |
-2.26 |
-1.76 |
0.85 |
-2.22 |
-5.61 |
-0.94 |
-1.61 |
-2.44 |
1.34 |
1.16 |
|