| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 7.7726 | 2024/09/18 | 5.59 | 3.37 | 0.44 | 0.44 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.65 |
4.69 |
6.39 |
6.26 |
-1.84 |
1.27 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.65 |
4.69 |
6.39 |
6.26 |
-1.84 |
1.27 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.66 |
2.93 |
4.52 |
5.59 |
4.38 |
2.71 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.09 |
1.9 |
0.66 |
0.88 |
-0.78 |
1.23 |
-0.11 |
0.77 |
0.98 |
1.66 |
-0.9 |
-1.64 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-1.29 |
-0.35 |
-0.21 |
-0.72 |
1.59 |
0.35 |
1.24 |
1 |
-2.7 |
-2.67 |
0.52 |
0.7 |
|