| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.4240 | 2024/09/18 | 5.46 | 9.74 | 0.29 | 0.72 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 7.04 |
7.00 |
11.10 |
7.50 |
-5.63 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
7.04 |
7 |
11.1 |
7.5 |
-5.63 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
5.01 |
6.43 |
8.24 |
8.81 |
5.66 |
N/A |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
2.22 |
3.12 |
-0.28 |
2.1 |
-2.64 |
0.93 |
-1.23 |
-0.62 |
3.55 |
6.69 |
-2.13 |
-3.15 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
0.11 |
1.29 |
-2.02 |
-1.7 |
0.87 |
-2.05 |
-5.46 |
-0.81 |
-1.39 |
-2.26 |
1.13 |
1.12 |
|