| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.3540 | 2024/09/18 | 7.38 | 7.81 | 0.33 | 0.56 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 5.93 |
7.18 |
10.32 |
8.43 |
4.20 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
5.93 |
7.18 |
10.32 |
8.43 |
4.2 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
3.98 |
5.6 |
7.76 |
9.22 |
8.42 |
N/A |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.58 |
3.67 |
-0.28 |
1.77 |
-1.68 |
1.69 |
-0.78 |
0.41 |
2.38 |
4.45 |
-1.9 |
-2.46 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
-1.54 |
1.83 |
-2.03 |
-2.03 |
1.84 |
-1.29 |
-5.01 |
0.22 |
-2.56 |
-4.49 |
1.36 |
1.82 |
|