| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利亞太中小企業基金(台幣) | 18.5400 | 2024/09/18 | 1.20 | 8.31 | 0.11 | 0.39 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利亞太中小企業基金(台幣) | -4.14 |
-0.38 |
3.98 |
20.62 |
-8.35 |
20.86 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-4.14 |
-0.38 |
3.98 |
20.62 |
-8.35 |
20.86 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-2.63 |
-2.7 |
0.22 |
7.07 |
6.28 |
9.83 |
|
| 指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.29 |
-3.03 |
-0.47 |
-0.36 |
0.99 |
0.84 |
6.33 |
-2.62 |
-0.33 |
7.05 |
-0.87 |
-3.02 |
| 指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
| 差額 |
-0.27 |
-5.56 |
-2.51 |
-1.52 |
2.63 |
-2.06 |
2.53 |
-1.44 |
-4.59 |
-0.47 |
3.37 |
-0.62 |
|