| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.4948 | 2024/09/18 | 8.72 | 8.65 | 0.48 | 0.62 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 7.23 |
9.27 |
16.33 |
19.07 |
13.98 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
7.23 |
9.27 |
16.33 |
19.07 |
13.98 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
5.08 |
7 |
10.42 |
14.4 |
14.47 |
N/A |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
2.12 |
3.28 |
-0.25 |
2.4 |
-1.19 |
1.1 |
-0.69 |
-0.24 |
3.84 |
6.95 |
-1.62 |
-2.35 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
0.01 |
1.44 |
-2 |
-1.41 |
2.33 |
-1.88 |
-4.92 |
-0.42 |
-1.11 |
-2 |
1.64 |
1.92 |
|