| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) | 12.1200 | 2024/09/18 | 14.77 | 13.91 | 0.53 | 1.00 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) | -3.04 |
4.57 |
29.07 |
47.45 |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-3.04 |
4.57 |
29.07 |
47.45 |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-1.5 |
1.79 |
11.29 |
27.49 |
N/A |
N/A |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
2.41 |
-3.3 |
6.23 |
5.59 |
-5.46 |
1.56 |
6.26 |
2.94 |
6.88 |
13.04 |
-3.21 |
-5.45 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
0.3 |
-5.13 |
4.49 |
1.79 |
-1.94 |
-1.42 |
2.03 |
2.75 |
1.94 |
4.09 |
0.05 |
-1.17 |
|