| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 5.6718 | 2024/09/18 | 8.80 | 4.69 | 0.64 | 0.65 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.69 |
4.57 |
12.02 |
19.12 |
-2.03 |
-0.21 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.69 |
4.57 |
12.02 |
19.12 |
-2.03 |
-0.21 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.63 |
2.8 |
6.49 |
12.23 |
11.3 |
7.97 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.07 |
2.07 |
0.45 |
1.03 |
-0.91 |
1.79 |
2.08 |
1.43 |
2.21 |
2.66 |
-1.32 |
-0.11 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-0.92 |
0.7 |
0.08 |
0.71 |
0.53 |
1.24 |
1.94 |
1.84 |
-1.29 |
-1.13 |
1.02 |
1.48 |
|