| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) | 11.8200 | 2024/09/18 | 15.20 | 14.66 | 0.48 | 1.08 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) | -3.51 |
4.97 |
27.51 |
46.47 |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-3.51 |
4.97 |
27.51 |
46.47 |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-1.84 |
1.9 |
11.08 |
27.72 |
N/A |
N/A |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
2.12 |
-3.36 |
6.28 |
6.5 |
-5.19 |
1.25 |
6.25 |
2.92 |
6.76 |
10.84 |
-3.13 |
-4.89 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
0.01 |
-5.2 |
4.53 |
2.7 |
-1.68 |
-1.73 |
2.02 |
2.74 |
1.82 |
1.89 |
0.13 |
-0.61 |
|