| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.9642 | 2024/09/18 | 7.90 | 9.39 | 0.34 | 0.70 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 6.65 |
8.34 |
12.39 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
6.65 |
8.34 |
12.39 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
4.15 |
6.33 |
8.73 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.29 |
4.66 |
0.08 |
2.82 |
-3.32 |
1.57 |
-0.02 |
-0.16 |
2.8 |
5.58 |
-1.79 |
-3.48 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
-1.82 |
2.82 |
-1.66 |
-0.99 |
0.19 |
-1.4 |
-4.24 |
-0.35 |
-2.15 |
-3.37 |
1.46 |
0.79 |
|