| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.5097 | 2024/09/18 | 3.72 | 11.80 | 0.25 | 0.90 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 7.48 |
6.81 |
11.13 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
7.48 |
6.81 |
11.13 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
5.15 |
6.73 |
8.05 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
2.32 |
3.67 |
-0.12 |
3.01 |
-4.62 |
0.33 |
-0.89 |
-1.62 |
4.08 |
8.16 |
-1.99 |
-4.5 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
0.2 |
1.83 |
-1.86 |
-0.79 |
-1.1 |
-2.65 |
-5.12 |
-1.8 |
-0.87 |
-0.79 |
1.27 |
-0.22 |
|