| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元) | 10.5869 | 2024/09/16 | 7.74 | 7.78 | 0.35 | 0.76 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元) | 0.05 |
1.17 |
10.83 |
9.57 |
-26.26 |
-21.14 |
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/16) |
0.05 |
1.17 |
10.83 |
9.57 |
-26.26 |
-21.14 |
| 定期定額報酬率(09/16) |
-0.74 |
0.17 |
4.42 |
5.05 |
1.42 |
-8.85 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.07 |
1.36 |
0.64 |
0.6 |
-0.15 |
-0.3 |
1.93 |
4.82 |
1.61 |
6.12 |
-2.29 |
-0.61 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-0.93 |
-0.02 |
0.26 |
0.27 |
1.29 |
-0.84 |
1.78 |
5.23 |
-1.89 |
2.33 |
0.05 |
0.98 |
|