| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.9810 | 2024/09/18 | 7.59 | 9.41 | 0.33 | 0.70 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 6.62 |
8.19 |
12.30 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
6.62 |
8.19 |
12.3 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
4.07 |
6.24 |
8.6 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.07 |
4.81 |
0.09 |
2.79 |
-3.36 |
1.54 |
-0.05 |
-0.27 |
2.99 |
5.51 |
-1.74 |
-3.42 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
-2.05 |
2.98 |
-1.66 |
-1.01 |
0.16 |
-1.44 |
-4.28 |
-0.45 |
-1.95 |
-3.44 |
1.51 |
0.85 |
|