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1.宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11.60682024/09/183.7211.700.240.90

基金名稱 累積報酬率(%)
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)7.30 6.73 10.91 N/A N/A N/A
報酬率類別 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(09/18) 7.3 6.73 10.91 N/A N/A N/A
定期定額報酬率(09/18) 5.01 6.59 7.94 N/A N/A N/A

指標指數 道瓊全球指數
近一年各月
報酬率(%)		 2024 2023
8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9
基金 2.3 3.61 -0.09 3 -4.62 0.4 -0.8 -1.62 4.08 8.11 -2.15 -4.49
指標指數 2.12 1.84 1.75 3.8 -3.52 2.98 4.23 0.19 4.95 8.95 -3.26 -4.28
差額 0.19 1.77 -1.84 -0.8 -1.1 -2.58 -5.03 -1.8 -0.86 -0.83 1.11 -0.21