| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) | 11.1502 | 2024/09/16 | 4.26 | 2.09 | 0.62 | 0.30 |
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| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) | 2.26 |
3.81 |
5.75 |
2.64 |
0.22 |
2.17 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/16) |
2.26 |
3.81 |
5.75 |
2.64 |
0.22 |
2.17 |
| 定期定額報酬率(09/16) |
1.53 |
2.5 |
3.69 |
3.9 |
3.05 |
2.66 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.02 |
1.81 |
0.37 |
0.57 |
-0.37 |
0.66 |
-0.25 |
0.6 |
0.8 |
1.4 |
-0.4 |
-0.69 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-1.4 |
-0.43 |
-0.5 |
-1.03 |
2 |
-0.21 |
1.1 |
0.83 |
-2.88 |
-2.93 |
1.02 |
1.65 |
|