| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 7.8779 | 2024/09/16 | 4.20 | 2.21 | 0.63 | 0.32 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.35 |
3.80 |
6.09 |
2.70 |
-0.46 |
1.11 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/16) |
2.35 |
3.8 |
6.09 |
2.7 |
-0.46 |
1.11 |
| 定期定額報酬率(09/16) |
1.62 |
2.58 |
3.76 |
4.02 |
2.99 |
2.34 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.16 |
1.7 |
0.39 |
0.63 |
-0.46 |
0.6 |
-0.29 |
0.59 |
0.81 |
1.66 |
-0.33 |
-0.6 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-1.22 |
-0.54 |
-0.48 |
-0.96 |
1.91 |
-0.27 |
1.07 |
0.82 |
-2.87 |
-2.67 |
1.09 |
1.75 |
|