| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) | 71.1414 | 2024/09/16 | 6.01 | 7.77 | 0.27 | 0.75 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) | -0.70 |
-0.10 |
8.48 |
3.50 |
-28.40 |
-22.35 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/16) |
-0.7 |
-0.1 |
8.48 |
3.5 |
-28.4 |
-22.35 |
| 定期定額報酬率(09/16) |
-1.27 |
-0.63 |
3.03 |
2.2 |
-1.8 |
-11.32 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.35 |
1.11 |
0.48 |
0.44 |
-0.27 |
-0.49 |
1.73 |
4.7 |
1.33 |
5.85 |
-2.25 |
-0.88 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-1.2 |
-0.26 |
0.11 |
0.11 |
1.17 |
-1.03 |
1.58 |
5.11 |
-2.18 |
2.06 |
0.09 |
0.72 |
|