| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 41.3062 | 2024/09/16 | 6.19 | 7.74 | 0.28 | 0.77 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | -0.57 |
0.18 |
8.80 |
3.10 |
-28.79 |
-22.65 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/16) |
-0.57 |
0.18 |
8.8 |
3.1 |
-28.79 |
-22.65 |
| 定期定額報酬率(09/16) |
-1.18 |
-0.46 |
3.26 |
2.31 |
-1.94 |
-11.5 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.27 |
1.18 |
0.46 |
0.57 |
-0.21 |
-0.54 |
1.71 |
4.61 |
1.36 |
5.92 |
-2.24 |
-0.78 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-1.12 |
-0.19 |
0.08 |
0.24 |
1.23 |
-1.08 |
1.56 |
5.03 |
-2.14 |
2.13 |
0.1 |
0.82 |
|