| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.1781 | 2024/09/16 | 2.94 | 2.89 | 0.43 | 0.43 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.41 |
3.26 |
5.57 |
5.75 |
2.56 |
3.12 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/16) |
2.41 |
3.26 |
5.57 |
5.75 |
2.56 |
3.12 |
| 定期定額報酬率(09/16) |
1.8 |
2.68 |
3.57 |
4.55 |
4.6 |
4.53 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.8 |
1.19 |
0.45 |
0.93 |
-1 |
0.16 |
-0.49 |
0.07 |
1.46 |
1.81 |
-0.17 |
-1.01 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.58 |
-1.05 |
-0.42 |
-0.66 |
1.38 |
-0.71 |
0.87 |
0.3 |
-2.22 |
-2.52 |
1.26 |
1.34 |
|