| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) | 4.0760 | 2024/09/18 | -0.90 | 8.17 | 0.10 | 0.47 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) | -3.24 |
-0.97 |
3.79 |
18.45 |
-13.51 |
21.98 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-3.24 |
-0.97 |
3.79 |
18.45 |
-13.51 |
21.98 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-1.72 |
-2.11 |
0.18 |
6.17 |
3.92 |
7.55 |
|
| 指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
2.9 |
-3.35 |
-0.67 |
-0.13 |
0.18 |
-0.26 |
5.85 |
-3.45 |
0.48 |
8.51 |
-0.8 |
-3.6 |
| 指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
| 差額 |
1.34 |
-5.89 |
-2.71 |
-1.29 |
1.82 |
-3.17 |
2.05 |
-2.27 |
-3.78 |
1 |
3.44 |
-1.2 |
|