| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利亞太中小企業基金(美元) | 0.6850 | 2024/09/18 | 0.90 | 8.52 | 0.18 | 0.46 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利亞太中小企業基金(美元) | -3.04 |
0.23 |
6.43 |
24.80 |
-9.32 |
25.48 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-3.04 |
0.23 |
6.43 |
24.8 |
-9.32 |
25.48 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-1.64 |
-1.69 |
1.46 |
8.85 |
7.59 |
11.16 |
|
| 指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
2.63 |
-3.31 |
-0.3 |
0 |
0.33 |
0.44 |
6.14 |
-3.31 |
0.67 |
9.14 |
-0.88 |
-3.41 |
| 指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
| 差額 |
1.07 |
-5.85 |
-2.34 |
-1.16 |
1.97 |
-2.46 |
2.34 |
-2.14 |
-3.6 |
1.63 |
3.36 |
-1.01 |
|