| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) | 3.1444 | 2024/09/18 | 7.32 | 5.52 | 0.57 | 0.81 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) | 3.23 |
4.50 |
12.55 |
18.56 |
-3.71 |
4.95 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.23 |
4.5 |
12.55 |
18.56 |
-3.71 |
4.95 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.26 |
3.3 |
6.77 |
11.81 |
10.35 |
8.22 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.41 |
1.31 |
0.45 |
1.37 |
-1.52 |
1.37 |
1.75 |
0.46 |
2.97 |
4.01 |
-1.3 |
-0.53 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.56 |
-0.07 |
0.07 |
1.04 |
-0.08 |
0.82 |
1.61 |
0.88 |
-0.54 |
0.23 |
1.04 |
1.06 |
|