| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) | 1.0045 | 2024/09/18 | 8.51 | 5.19 | 0.65 | 0.69 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) | 3.36 |
4.70 |
13.44 |
22.37 |
-4.32 |
2.55 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.36 |
4.7 |
13.44 |
22.37 |
-4.32 |
2.55 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.35 |
3.38 |
7.15 |
13.46 |
12.14 |
8.42 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.57 |
2.16 |
0.52 |
0.96 |
-1.57 |
1.42 |
2.22 |
1.23 |
2.6 |
3.99 |
-1.31 |
-0.27 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-0.28 |
0.79 |
0.14 |
0.63 |
-0.14 |
0.88 |
2.07 |
1.64 |
-0.9 |
0.2 |
1.03 |
1.32 |
|