| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.2279 | 2024/09/18 | 8.54 | 5.81 | 0.62 | 0.82 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 3.65 |
5.12 |
14.33 |
22.64 |
-2.00 |
3.66 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.65 |
5.12 |
14.33 |
22.64 |
-2 |
3.66 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.57 |
3.74 |
7.66 |
13.85 |
12.63 |
9.66 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.16 |
1.84 |
0.53 |
1.25 |
-1.52 |
1.4 |
2.03 |
0.89 |
2.85 |
4.75 |
-1.38 |
-0.46 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.31 |
0.46 |
0.15 |
0.92 |
-0.09 |
0.86 |
1.89 |
1.3 |
-0.65 |
0.96 |
0.96 |
1.14 |
|