| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.2165 | 2024/09/18 | 8.97 | 5.73 | 0.67 | 0.72 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 4.20 |
5.81 |
15.27 |
24.76 |
-0.49 |
6.98 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
4.2 |
5.81 |
15.27 |
24.76 |
-0.49 |
6.98 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.97 |
4.25 |
8.32 |
15.07 |
14.09 |
11.38 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.79 |
1.61 |
0.56 |
1.37 |
-1.34 |
1.49 |
1.98 |
0.48 |
3.38 |
4.4 |
-1.27 |
-0.24 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
0.41 |
-0.63 |
-0.31 |
-0.23 |
1.03 |
0.61 |
3.33 |
0.71 |
-0.3 |
0.07 |
0.15 |
2.1 |
|