| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 9.9202 | 2024/09/18 | 5.64 | 3.46 | 0.42 | 0.45 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.68 |
4.73 |
6.27 |
5.04 |
5.28 |
2.04 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.68 |
4.73 |
6.27 |
5.04 |
5.28 |
2.04 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.72 |
2.97 |
4.54 |
5.18 |
5.48 |
4.95 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.22 |
1.82 |
0.64 |
0.87 |
-0.76 |
1.22 |
-0.11 |
0.78 |
0.98 |
1.64 |
-0.94 |
-1.79 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-1.17 |
-0.43 |
-0.23 |
-0.73 |
1.61 |
0.35 |
1.25 |
1.01 |
-2.7 |
-2.7 |
0.49 |
0.55 |
|