| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.1029 | 2024/09/18 | 3.50 | 4.58 | 0.35 | 0.64 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 3.14 |
4.14 |
6.82 |
4.40 |
-4.28 |
-5.36 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.14 |
4.14 |
6.82 |
4.4 |
-4.28 |
-5.36 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.25 |
3.3 |
4.51 |
4.65 |
2.94 |
-0.17 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.33 |
1.31 |
0.59 |
1.2 |
-1.55 |
0.53 |
-0.56 |
-0.16 |
1.74 |
3.44 |
-0.83 |
-2.01 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.05 |
-0.93 |
-0.28 |
-0.4 |
0.82 |
-0.34 |
0.8 |
0.07 |
-1.94 |
-0.89 |
0.59 |
0.34 |
|