| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) | 10.8500 | 2024/09/18 | 9.05 | 8.34 | 0.29 | 0.67 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) | 4.73 |
5.54 |
9.71 |
6.27 |
0.84 |
0.18 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
4.73 |
5.54 |
9.71 |
6.27 |
0.84 |
0.18 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
3.51 |
4.67 |
7.35 |
9.23 |
7.76 |
6.8 |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.72 |
0.87 |
-0.48 |
2.66 |
-1.74 |
0.78 |
0.49 |
2.51 |
1.95 |
4.05 |
-3.89 |
-1.81 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
-0.39 |
-0.97 |
-2.23 |
-1.14 |
1.78 |
-2.2 |
-3.74 |
2.33 |
-3 |
-4.9 |
-0.64 |
2.46 |
|