| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) | 11.5800 | 2024/09/18 | 9.97 | 9.19 | 0.36 | 0.75 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) | 5.85 |
6.73 |
12.98 |
10.92 |
0.35 |
6.83 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
5.85 |
6.73 |
12.98 |
10.92 |
0.35 |
6.83 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
4.4 |
5.8 |
9.11 |
11.8 |
9.74 |
9.04 |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
2.72 |
0.82 |
-0.18 |
3 |
-2.02 |
0.56 |
0.46 |
2.18 |
2.73 |
5.45 |
-3.76 |
-2.04 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
0.6 |
-1.02 |
-1.93 |
-0.8 |
1.49 |
-2.42 |
-3.76 |
2 |
-2.22 |
-3.5 |
-0.5 |
2.24 |
|