| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 8.0600 | 2024/09/18 | 7.89 | 9.49 | 0.28 | 0.78 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 5.15 |
5.38 |
10.30 |
4.50 |
-5.17 |
3.25 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
5.15 |
5.38 |
10.3 |
4.5 |
-5.17 |
3.25 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
3.97 |
5.07 |
7.59 |
8.41 |
5.28 |
4.82 |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
2.69 |
0.63 |
-0.52 |
2.97 |
-2.16 |
0.12 |
0.23 |
1.89 |
2.43 |
5.38 |
-3.68 |
-2.3 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
0.58 |
-1.21 |
-2.27 |
-0.84 |
1.35 |
-2.86 |
-3.99 |
1.7 |
-2.51 |
-3.57 |
-0.43 |
1.97 |
|