| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.4945 | 2024/09/18 | 7.12 | 3.05 | 0.38 | -0.27 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.31 |
3.25 |
5.21 |
13.41 |
4.18 |
1.75 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
0.31 |
3.25 |
5.21 |
13.41 |
4.18 |
1.75 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-0.37 |
0.79 |
2.81 |
7.32 |
9.27 |
8.36 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-2.14 |
1.88 |
0.63 |
0.09 |
1.57 |
1.29 |
1.36 |
1.99 |
-0.96 |
-2.21 |
0.72 |
1.39 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-3.52 |
-0.37 |
-0.24 |
-1.51 |
3.94 |
0.41 |
2.71 |
2.22 |
-4.64 |
-6.54 |
2.14 |
3.73 |
|