| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.1241 | 2024/09/18 | 3.11 | 1.54 | 0.77 | 0.20 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.75 |
2.36 |
5.35 |
11.20 |
-9.47 |
-1.17 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.75 |
2.36 |
5.35 |
11.2 |
-9.47 |
-1.17 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.17 |
1.78 |
2.97 |
5.68 |
4.35 |
1.86 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.61 |
0.68 |
0.53 |
0.47 |
-0.16 |
-0.003 |
0.48 |
0.14 |
0.74 |
1.39 |
0.26 |
0.08 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.77 |
-1.56 |
-0.34 |
-1.13 |
2.22 |
-0.88 |
1.83 |
0.37 |
-2.94 |
-2.94 |
1.68 |
2.43 |
|