| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.0841 | 2024/09/18 | 1.27 | 1.74 | 0.29 | 0.21 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.09 |
1.01 |
2.95 |
5.49 |
-12.91 |
-2.03 |
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.09 |
1.01 |
2.95 |
5.49 |
-12.91 |
-2.03 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.71 |
1.04 |
1.59 |
2.6 |
0.62 |
-1.1 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.4 |
0.48 |
0.33 |
0.39 |
-0.33 |
-0.35 |
0.22 |
-0.03 |
0.45 |
1.23 |
0.26 |
-0.25 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.98 |
-1.76 |
-0.54 |
-1.21 |
2.04 |
-1.23 |
1.58 |
0.2 |
-3.22 |
-3.11 |
1.68 |
2.09 |
|