| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12.7436 | 2024/09/18 | 4.99 | 1.20 | 1.56 | 0.15 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2.10 |
3.46 |
7.91 |
17.97 |
1.05 |
18.20 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.1 |
3.46 |
7.91 |
17.97 |
1.05 |
18.2 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.3 |
2.24 |
4.17 |
8.68 |
9.21 |
10.87 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.5 |
0.95 |
0.73 |
0.71 |
0.08 |
0.2 |
0.79 |
0.52 |
0.86 |
1.54 |
0.59 |
0.17 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.88 |
-1.29 |
-0.14 |
-0.89 |
2.45 |
-0.68 |
2.15 |
0.75 |
-2.82 |
-2.79 |
2.01 |
2.51 |
|