| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.2945 | 2024/09/18 | 4.14 | 1.58 | 0.82 | 0.19 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.98 |
2.73 |
5.78 |
9.20 |
-8.39 |
2.82 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.98 |
2.73 |
5.78 |
9.2 |
-8.39 |
2.82 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.31 |
2.01 |
3.46 |
5.4 |
3.9 |
2.09 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.62 |
0.81 |
0.58 |
0.56 |
-0.24 |
0.23 |
0.61 |
0.53 |
0.77 |
1.25 |
-0.13 |
0.25 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.76 |
-1.43 |
-0.29 |
-1.03 |
2.14 |
-0.65 |
1.96 |
0.76 |
-2.91 |
-3.08 |
1.29 |
2.6 |
|