| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12.6396 | 2024/09/18 | 5.76 | 1.28 | 1.48 | 0.12 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2.13 |
3.54 |
8.03 |
14.83 |
1.35 |
23.74 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.13 |
3.54 |
8.03 |
14.83 |
1.35 |
23.74 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.27 |
2.25 |
4.41 |
7.87 |
8.01 |
10.76 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.47 |
1.07 |
0.67 |
0.82 |
0.01 |
0.43 |
0.97 |
0.88 |
0.87 |
1.39 |
0.25 |
0.07 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.91 |
-1.17 |
-0.2 |
-0.78 |
2.38 |
-0.45 |
2.33 |
1.12 |
-2.81 |
-2.94 |
1.67 |
2.41 |
|