| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 12.3600 | 2024/09/18 | 10.51 | 7.36 | 0.53 | 0.65 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 0.54 |
5.67 |
15.29 |
29.67 |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
0.54 |
5.67 |
15.29 |
29.67 |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.02 |
2.55 |
7.86 |
16 |
N/A |
N/A |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.06 |
-0.06 |
2.98 |
2.7 |
-2.77 |
3.24 |
2.17 |
1.59 |
4.14 |
5.06 |
-2.03 |
-4.03 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
-2.18 |
-1.9 |
1.23 |
-1.1 |
0.75 |
0.26 |
-2.05 |
1.4 |
-0.8 |
-3.89 |
1.23 |
0.24 |
|