| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 群益印度中小基金N類型(人民幣) | 28.0493 | 2024/09/18 | 30.74 | 13.42 | 0.83 | 0.99 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 群益印度中小基金N類型(人民幣) | 2.81 |
26.60 |
46.78 |
83.39 |
74.66 |
170.08 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.81 |
26.6 |
46.78 |
83.39 |
74.66 |
170.08 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.81 |
10.57 |
22.57 |
53.62 |
65.73 |
98.28 |
|
| 指標指數 |
印度(INDA.US) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-1.45 |
3.54 |
7.23 |
3.76 |
5.87 |
-0.48 |
1.45 |
6.88 |
6.26 |
8.23 |
-1.47 |
0.12 |
| 指標指數 |
0.52 |
2.94 |
5.23 |
1.26 |
1.47 |
0.84 |
2.55 |
2.21 |
6.06 |
6.43 |
-2.22 |
0.57 |
| 差額 |
-1.97 |
0.6 |
2.01 |
2.5 |
4.4 |
-1.32 |
-1.1 |
4.66 |
0.19 |
1.8 |
0.75 |
-0.45 |
|