| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 群益印度中小基金N類型(美元) | 22.8534 | 2024/09/18 | 30.85 | 13.13 | 0.91 | 1.06 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 群益印度中小基金N類型(美元) | 5.48 |
28.65 |
51.01 |
81.86 |
58.86 |
170.06 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
5.48 |
28.65 |
51.01 |
81.86 |
58.86 |
170.06 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
3.94 |
12.78 |
25.11 |
54.01 |
60.86 |
91.5 |
|
| 指標指數 |
印度(INDA.US) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.61 |
4.6 |
6.71 |
3.63 |
5.93 |
-1.13 |
1.15 |
5.52 |
6.89 |
11.17 |
-1.77 |
-0.04 |
| 指標指數 |
0.52 |
2.94 |
5.23 |
1.26 |
1.47 |
0.84 |
2.55 |
2.21 |
6.06 |
6.43 |
-2.22 |
0.57 |
| 差額 |
0.09 |
1.66 |
1.49 |
2.37 |
4.45 |
-1.97 |
-1.4 |
3.31 |
0.83 |
4.74 |
0.44 |
-0.61 |
|