| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 群益中國新機會基金N類型(美元) | 5.7302 | 2024/09/18 | -11.27 | 13.53 | -0.31 | 0.57 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 群益中國新機會基金N類型(美元) | -9.46 |
-6.32 |
-13.42 |
-40.85 |
-63.47 |
-33.74 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-9.46 |
-6.32 |
-13.42 |
-40.85 |
-63.47 |
-33.74 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-5.98 |
-6.38 |
-7.16 |
-19.05 |
-30.89 |
-39.42 |
|
| 指標指數 |
滬深300 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.84 |
-5.19 |
2.45 |
-0.25 |
1.66 |
0.54 |
8.83 |
-15.72 |
-0.37 |
1.95 |
-2.66 |
-5.65 |
| 指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
| 差額 |
2.66 |
-4.62 |
5.75 |
0.43 |
-0.23 |
-0.07 |
-0.52 |
-9.43 |
1.49 |
4.08 |
0.51 |
-3.63 |
|