| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11.9313 | 2024/06/18 | 5.52 | 11.63 | 0.25 | 0.87 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 0.62 |
6.28 |
10.99 |
28.87 |
17.73 |
21.83 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(06/18) |
0.62 |
6.28 |
10.99 |
28.87 |
17.73 |
21.83 |
| 定期定額報酬率(06/18) |
1.2 |
2.62 |
7.19 |
14.15 |
14.16 |
N/A |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
-- |
| 基金 |
0.89 |
1.79 |
-5.1 |
2.82 |
3.12 |
2.13 |
5.8 |
7.43 |
-4.47 |
-5.11 |
-1.31 |
-- |
| 指標指數 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
-2.93 |
-- |
| 差額 |
-0.86 |
-2.01 |
-1.59 |
-0.16 |
-1.1 |
1.94 |
0.85 |
-1.52 |
-1.22 |
-0.83 |
1.62 |
-- |
|