| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 11.5279 | 2024/09/18 | 7.28 | 12.58 | 0.32 | 1.10 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 4.22 |
3.87 |
15.56 |
21.81 |
6.35 |
33.42 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
4.22 |
3.87 |
15.56 |
21.81 |
6.35 |
33.42 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.79 |
3.79 |
8.19 |
13.55 |
11.74 |
17.55 |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
2.53 |
1.89 |
0.5 |
1.67 |
-5.05 |
2.14 |
2.82 |
0.83 |
6.42 |
10.35 |
-4.77 |
-5.26 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
0.42 |
0.05 |
-1.25 |
-2.14 |
-1.53 |
-0.84 |
-1.41 |
0.64 |
1.47 |
1.4 |
-1.51 |
-0.99 |
|