| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 群益大印度基金N類型(人民幣) | 14.5567 | 2024/09/18 | 24.99 | 10.28 | 0.88 | 0.94 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 群益大印度基金N類型(人民幣) | 3.25 |
18.67 |
37.19 |
56.55 |
36.18 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.25 |
18.67 |
37.19 |
56.55 |
36.18 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.36 |
8.58 |
18.33 |
38.5 |
N/A |
N/A |
|
| 指標指數 |
印度(INDA.US) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.71 |
1.96 |
6.73 |
1.89 |
3.29 |
0.24 |
2.58 |
5.69 |
6.11 |
6.44 |
-0.99 |
0.24 |
| 指標指數 |
0.52 |
2.94 |
5.23 |
1.26 |
1.47 |
0.84 |
2.55 |
2.21 |
6.06 |
6.43 |
-2.22 |
0.57 |
| 差額 |
-1.23 |
-0.98 |
1.5 |
0.63 |
1.82 |
-0.6 |
0.03 |
3.48 |
0.04 |
0.01 |
1.22 |
-0.33 |
|